Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) - najnowsze wiadomości, aktualne notowania, forum dyskusyjne. Nov 30, 2023 · Performance charts for PKO Parasolowy FIO - PKO Akcji Polskich Plus Fund (PKOSAC1) including intraday, historical and comparison charts, technical analysis and trend lines. Fundusz inwestycyjny otwarty Millennium Stabilnego Wzrostu B. Sprawdź aktualne notowania, wyniki, oceny, rating, ranking, stopy zwrotu. Fundusz nie opublikował jeszcze struktury aktywów 9 copy Zarządzający Millennium TFI Wartość aktywów netto (30.11.2022) 123 246 168,91 zł Wartość j.u. (30.11.2022) 141,00 zł BENCHMARK Subfundusz nie posiada wzorca (benchmark) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa. INFORMACJE O TOWARZYSTWIE Millennium TFI S.A. ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa www Rodzaj: Subfundusz Akcji został utworzony w ramach Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, działającego na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 grudnia 2007 roku oraz w rygorze ustawy z dnia 27 maja 2004 roku Performance charts for Millennium FIO - Subfundusz Akcji Fund (MFAKCJI) including intraday, historical and comparison charts, technical analysis and trend lines. . Lista Funduszy Wykresy Funduszy Nie znaleziono funduszy spełniających podane kryteria Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. Fundusz parasolowy Pekao FIO Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Fundusze dłużne krótkoterminowe Fundusze obligacyjne Fundusze stabilnego wzrostu Fundusze akcyjne Fundusze zrównoważone Fundusze absolutnej stopy zwrotu Fundusze surowcowe Fundusze z ochroną kapitału Fundusze aktywnej alokacji Subfundusz zdefiniowanej daty Stopa zwrotu w % Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M 120M Ryzyko Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M 120M Ryzyko Pekao Konserwatywny Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % -0,28 204,11 PLN 205,34 PLN 204,11 PLN -0,28 -0,10 0,81 0,66 0,02 2,97 7,36 19,15 Pekao Konserwatywny Plus Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % -0,34 11,79 PLN 11,91 PLN 11,79 PLN -0,34 -0,34 0,60 0,34 0,08 3,33 8,66 - Pekao Obligacji Plus Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % -0,17 57,42 PLN 58,47 PLN 57,42 PLN -0,17 3,61 2,54 -3,25 -10,03 -5,85 0,75 14,06 Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % 0,00 12,25 PLN 12,50 PLN 12,25 PLN 0,00 4,70 3,29 -2,16 -8,92 -4,45 2,51 22,01 Pekao Stabilnego Wzrostu Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % 0,38 191,21 PLN 197,63 PLN 191,21 PLN 0,38 1,97 -0,70 -9,30 -14,44 -4,42 -4,84 7,73 Pekao Bazowy 15 Dywidendowy Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % 0,18 11,14 PLN 11,43 PLN 11,14 PLN 0,18 2,30 1,27 -3,30 -8,09 -7,09 -8,39 12,19 Pekao Zrównoważony Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % 0,45 114,41 PLN 119,80 PLN 114,41 PLN 0,45 1,11 -2,41 -11,01 -14,03 -5,16 -8,30 6,05 Pekao Akcji – Aktywna Selekcja Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % 1,08 12,12 PLN 12,76 PLN 12,12 PLN 1,08 -1,78 -7,55 -20,89 -23,58 19,64 8,41 42,76 Pekao Dynamicznych Spółek Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % 1,24 21,22 PLN 22,34 PLN 21,22 PLN 1,24 -1,21 -8,22 -19,28 -23,31 22,02 -2,30 86,47 Pekao Megatrendy Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % 1,99 12,33 PLN 12,84 PLN 12,33 PLN 1,99 9,12 -0,96 -6,09 -11,04 19,48 - - Pekao Spokojna Inwestycja Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % -0,23 13,07 PLN 13,14 PLN 13,07 PLN -0,23 0,23 1,08 1,08 0,62 2,99 6,96 18,93 Pekao Obligacji Samorządowych Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % -0,12 104,41 PLN 104,93 PLN 104,41 PLN -0,12 0,12 1,30 1,86 1,78 - - - Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % -0,02 92,88 PLN 94,78 PLN 92,88 PLN -0,02 2,19 0,91 -3,66 -9,24 - - - Pekao Dłużny Aktywny Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,20 10,11 PLN 10,37 PLN 10,11 PLN 0,20 7,10 6,76 1,92 -4,08 -1,65 - - Pekao Obligacji Strategicznych Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,62 17,97 PLN 18,24 PLN 17,97 PLN 0,62 2,51 -1,48 -7,04 -9,56 -4,16 -2,65 20,69 Pekao Obligacji i Dochodu Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,36 11,29 PLN 11,46 PLN 11,29 PLN 0,36 2,82 -2,84 -7,15 -8,73 -5,60 -2,17 - Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % Pekao Dochodu USD Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,08 12,96 PLN 13,09 PLN 12,96 PLN 0,08 7,20 3,43 8,91 12,99 21,58 35,00 - Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,27 14,79 PLN 15,41 PLN 14,79 PLN 0,27 -4,52 0,41 -15,44 -25,15 -16,30 -15,87 14,92 Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,56 10,86 PLN 11,14 PLN 10,86 PLN 0,56 1,97 -2,51 -2,78 -5,65 1,12 4,12 - Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,09 11,34 PLN 11,63 PLN 11,34 PLN 0,09 0,80 -1,31 -1,13 -3,49 5,68 7,59 - Pekao Surowców i Energii Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,62 8,10 PLN 8,53 PLN 8,10 PLN 0,62 -1,94 -6,68 12,50 24,04 47,27 41,11 -7,32 Pekao Ekologiczny Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 3,80 9,56 PLN 10,06 PLN 9,56 PLN 3,80 10,14 2,03 1,81 -5,53 - - - Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 1,05 13,49 PLN 14,20 PLN 13,49 PLN 1,05 3,06 -3,57 -6,38 -12,86 12,23 11,86 84,29 Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % -0,12 8,40 PLN 8,84 PLN 8,40 PLN -0,12 -5,51 2,44 -15,07 -25,33 -12,23 -17,32 19,15 Pekao Akcji Rynków Wschodzących Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO Stopa zwrotu w % 0,81 6,26 PLN 6,59 PLN 6,26 PLN 0,81 -3,10 -3,84 -16,98 -23,19 -11,95 -18,81 -13,06 Pekao Zmiennej Alokacji Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO Stopa zwrotu w % 0,00 12,39 PLN 12,64 PLN 12,39 PLN 0,00 1,06 0,90 -1,67 -6,14 -3,43 -1,90 3,68 Pekao Kompas Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO Stopa zwrotu w % 0,07 13,41 PLN 13,80 PLN 13,41 PLN 0,07 1,06 0,00 -2,33 -4,35 11,10 13,55 29,69 Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO Stopa zwrotu w % 0,74 12,26 PLN 12,57 PLN 12,26 PLN 0,74 4,79 -1,37 -6,27 -8,16 2,34 12,37 - Pekao Strategii Globalnej Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO Stopa zwrotu w % 0,86 22,22 PLN 23,15 PLN 22,22 PLN 0,86 5,01 -1,90 -6,28 -8,11 7,08 17,32 55,82 Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO Stopa zwrotu w % 0,95 12,72 PLN 13,32 PLN 12,72 PLN 0,95 4,26 -3,49 -7,96 -10,17 14,80 24,10 - Pekao Obligacji Europejskich Plus Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 0,32 9,28 EUR 9,52 EUR 9,28 EUR 0,32 4,15 -2,42 -9,38 -12,20 -10,77 -11,95 -5,02 Pekao Obligacji Europejskich Plus Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 0,68 44,52 PLN 45,66 PLN 44,52 PLN 0,68 6,35 -0,18 -4,83 -8,38 0,38 -0,87 9,87 Pekao Obligacji Dolarowych Plus Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 0,60 18,59 USD 18,97 USD 18,59 USD 0,60 1,70 -4,37 -12,15 -16,07 -9,80 -7,51 0,38 Pekao Obligacji Dolarowych Plus Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 0,21 87,29 PLN 89,07 PLN 87,29 PLN 0,21 7,58 0,63 0,51 1,44 10,62 19,31 39,26 Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 0,87 16,21 USD 16,97 USD 16,21 USD 0,87 4,04 -3,22 -8,88 -12,28 7,56 13,12 45,77 Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 0,45 76,11 PLN 79,70 PLN 76,11 PLN 0,45 10,05 1,85 4,20 6,02 31,84 45,89 102,15 Pekao Akcji Amerykańskich Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 1,39 40,06 USD 42,17 USD 40,06 USD 1,39 4,05 -4,78 -8,62 -14,49 24,41 34,84 98,51 Pekao Akcji Amerykańskich Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 0,97 188,08 PLN 197,98 PLN 188,08 PLN 0,97 10,07 0,21 4,52 3,34 52,50 73,87 175,37 Pekao Akcji Europejskich Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 1,30 60,13 PLN 63,29 PLN 60,13 PLN 1,30 6,75 -0,43 -2,07 -2,97 22,07 19,21 80,41 Pekao Akcji Europejskich Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO Stopa zwrotu w % 0,89 12,53 EUR 13,19 EUR 12,53 EUR 0,89 4,59 -2,64 -6,77 -7,05 8,48 5,83 55,85 Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % -0,10 10,50 PLN 10,50 PLN 10,50 PLN -0,10 0,57 1,45 1,84 1,25 - - - Pekao PPK 2025 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,19 10,45 PLN 10,45 PLN 10,45 PLN 0,19 3,06 1,16 -4,91 -9,37 - - - Pekao PPK 2030 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,47 10,63 PLN 10,63 PLN 10,63 PLN 0,47 3,30 -0,09 -8,28 -12,22 - - - Pekao PPK 2035 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,65 10,83 PLN 10,83 PLN 10,83 PLN 0,65 2,56 -1,46 -9,83 -12,80 - - - Pekao PPK 2040 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,73 11,09 PLN 11,09 PLN 11,09 PLN 0,73 2,21 -2,03 -10,56 -12,75 - - - Pekao PPK 2045 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,81 11,26 PLN 11,26 PLN 11,26 PLN 0,81 1,62 -3,01 -11,62 -13,18 - - - Pekao PPK 2050 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,90 11,17 PLN 11,17 PLN 11,17 PLN 0,90 1,64 -2,95 -11,42 -12,80 - - - Pekao PPK 2055 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,81 11,20 PLN 11,20 PLN 11,20 PLN 0,81 1,63 -3,11 -11,67 -12,98 - - - Pekao PPK 2060 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,83 10,96 PLN 10,96 PLN 10,96 PLN 0,83 1,58 -3,09 -11,47 -12,67 - - - Pekao PPK 2065 Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO Stopa zwrotu w % 0,67 8,97 PLN 8,97 PLN 8,97 PLN 0,67 1,70 -2,61 -9,67 -10,83 - - - Stopa zwrotu w % Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M 120M Ryzyko Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M 120M Ryzyko Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO Stopa zwrotu w % -0,15 142,63 PLN 145,54 PLN 142,63 PLN -0,15 3,81 2,95 -2,54 -8,91 -4,44 3,12 21,93 Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. Procentowe zmiany wartości jednostek Notowania jednostek Dodaj fundusze do wykresu Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny tydz. 1 mies. 3 mies. 6 mies. rok od początku więcej Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny 188,69 +0,00 wykres: GRAFICZNY INTERAKTYWNY Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny Aktualna wartość 188,69 Ostatnia zmiana [%] +0,01 Początek okresu 2021-08-17 Koniec okresu 2021-08-17 Zmiana od początku okresu +0,00 Minimum 0,00 Minimum [%] +0,00 Maksimum 0,00 Maksimum [%] +0,00 Wartość średnia 0,00 Źródło danych: Notoria Profil funduszu: Millennium Obligacji Klasyczny Krajowe Zagraniczne Krajowe - absolutnej stopy zwrotu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +4,12 Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90 Krajowe - akcji Pioneer Funduszy Globalnych... +13,52 Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +13,27 Krajowe - całkowitej stopy zwrotu Ipopema Global Profit Absolute Return... +1,12 Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz... -0,32 Krajowe - mieszany MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +4,73 Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +3,35 Krajowe - nieruchomości Sezam Dochodowych Nieruchomości... +2,00 PKO Nieruchomości Komercyjnych... +1,57 Krajowe - obligacji inPZU Specjalistyczny Fundusz... +4,55 Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier... +2,18 Krajowe - pozostałe Pracowniczy Fundusz Emerytalny... +3,96 Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy... +3,78 Krajowe - prywatny Private Equity Fundusz Inwestycyjny... +47,12 Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz... +16,82 Krajowe - rynku pieniężnego Gamma Portfel VIP Fundusz... +1,24 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +0,53 Krajowe - sekurytyzowane Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny... +1,62 Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny... +1,56 Krajowe - surowcowy Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +2,12 Rockbridge Superior Fundusz... +0,61 Podsumowanie Polityka inwestycyjna MIL01 Wartość jednostki: 181,19 zł (2022-07-28) Aktywa: 172 848 789,69 zł (2022-06-30) Max 1R: 247,29 zł (2021-11-05) Min 1R: 173,55 zł (2022-07-14) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: akcyjne Rodzaj: akcji polskich uniwersalne Towarzystwo: Millennium TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne 1D 179,61 0,88% 0,51% 7D 180,75 0,24% -0,30% 1M 181,10 0,05% -0,89% 3M 193,22 -6,23% -4,64% 6M 218,53 -17,09% -11,36% 1R 227,83 -20,47% -12,44% 3L 196,60 -8,59% -3,78% YTD 230,12 -20,61% -13,41% Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M BPS Akcji (BPS FIO) 99,02 zł -9,11% Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 278,93 zł -11,70% Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) 130,62 zł -13,08% Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 107,70 zł -13,61% Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) (d. Aviva) 148,34 zł -14,11% Zarządzający Zarządzający funduszemMarek Dec Mirosław Dziółko Paweł Grzywa Artur Honek Łukasz Kołaczkowski Mateusz Łosicki Radosław Plewiński Zastępca prezydenta Jakuba Banaszka oszczędza. Uzbierał 44 tys. 665 zł oraz 100 euro. Ma jednostki uczestnictwa w Millenium Dynamicznych Spółek FIO kat. A na kwotę 18 tys. 994 zł oraz jednostki uczestnictwa w Millenium Globalny Stabilnego Wzrostu SFIO kat. A na kwotę 9 tys. 318 zł. Wiceprezydent Domoradzki posiada 10 akcji Guns&Tuxedos oraz 150 akcji Browaru Brokreacja Pierwsza ze spółek to połączenie trzech sił: fascynacji męską modą, umiejętności kreowania silnej marki oraz wysokiej efektywności sprzedażowej. Firma, jak czytamy na jej stronie internetowej, zajmuje się sprzedażą ubrań "dla prawdziwych mężczyzn". Brokreacja to z kolei krakowski browar rzemieślniczy. Sprawdziliśmy, w Chełmie produkty dostępne jedynie w Lepszej Stronie Piwa. Niestety ani jedna, ani też druga spółka nie przyniosła udziałowcowi żadnego dochodu. Domoradzki nie ma mieszkania ani domu, nie posiada samochodu, ale też i nie spłaca żadnego kredytu. W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zarobił 11 zł, kolei w Urzędzie Miasta jako szef gabinetu prezydenta, a od jakiegoś czas także zastępca Jakuba Banaszka 29 tys. 963 zł. Polskie fundusze akcyjne aktywnie zarządzane całkiem nieźle wykorzystują koronahossę. Ale nie tak dobrze, żeby były bardziej atrakcyjne od funduszy II połowy marca trwa na rynkach akcji koronahossa. Mamy pandemię, gospodarki wciąż pracują niepełną parą, a tymczasem akcje drożeją w zaskakująco wysokim tempie. Jak w tym środowisku radzą sobie fundusze akcyjne oferowane przez polskie TFI? akcji zagranicznych nieźle wykorzystują koronahossę…Zacznijmy przegląd od funduszy z ekspozycją na rynki zagraniczne. Z zachowania grupy funduszy akcji amerykańskich podczas koronahossy można być naprawdę zadowolonym. 30,4% zysku w okresie 3 miesięcy, licząc od 18-19 czerwca, wstydu nie przynosi. Ba, na tle wzrostu indeksu S&P500 o 28,6% i funduszu pasywnego Lyxor ETF S&P500 o 29% ten wynik prezentuje się naprawdę jednak podkreślić, że ten grupowy wynik to duża zasługa funduszy z oferty Esaliens TFI – chodzi o Esaliens Okazji Rynkowych oraz Esaliens Małych Spółek Amerykańskich, które zarobiły – odpowiednio – 53% i 45%. W sumie 4 fundusze z tej grupy zachowały się w omawianym okresie lepiej od S&P500, ale aż 8 innych wypracowało zbliżony wynik. Odstawał jedynie NN Spółek Dywidendowych USA (+18,8%).Tab. 1. Stopy zwrotu funduszy z grupy akcji amerykańskich* 1m3m12m36m60m2020Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)16,11%52,80%11,80%18,40%--6,10%Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)9,37%45,00%-8,00%-12,40%--17,20%Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO)3,39%31,60%----Copernicus Best Brands (Copernicus FIO)5,65%30,70%-2,90%---6,30%Lyxor ETF S&P5001,70%29,00%14,00%40,30%73,20%1,70%S&P5006,00%28,60%5,90%27,00%45,60%-4,10%Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO)5,28%28,30%4,40%21,30%--4,60%Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO)6,17%28,00%9,80%--2,50%Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)3,67%27,70%1,00%1,00%--8,00%AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO)6,60%27,60%12,10%--3,60%Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO)-0,91%27,60%10,70%19,70%27,90%2,90%PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)5,26%27,60%1,70%16,10%21,30%-7,80%inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO)4,47%25,80%----MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO)5,30%23,80%-6,70%-0,70%9,60%-9,30%NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO)2,99%18,80%-7,90%3,40%12,30%-13,50%*na dzień popatrzymy na wyniki funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych, to wygląda to bardzo podobnie, jak w grupie akcji amerykańskich. Grupa wypracowała w ciągu 3 miesięcy hossy średnią stopę zwrotu sięgającą 30%, podczas gdy indeks STOXX EUROPE 600 urósł o 28,7%. Nieco gorzej grupa wypada na tle pasywnego funduszu Lyxor ETF DAX, którego jednostki zdrożały o blisko 35%.Imponująco wypadł Investor Niemcy – fundusz z omawianej grupy zarobił podczas koronahossy już 47,7%. Wynik funduszu Allianz Małych Spółek Europejskich (blisko +41%) również skłania do 2. Stopy zwrotu funduszy z grupy akcji europejskich rynków rozwiniętych* 1m3m12m36m60m2020Investor Niemcy (Investor SFIO)10,84%47,70%-1,80%-9,20%--8,40%Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO)9,99%40,80%-1,80%2,50%--10,30%Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO)11,14%36,10%11,80%10,80%--2,20%Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO)9,75%35,20%-5,10%-2,40%--12,30%Lyxor ETF DAX9,00%34,65%3,90%-0,70%11,35%-3,00%PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO)12,75%34,50%-3,20%0,80%5,00%-11,50%Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO)7,33%33,60%----Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO)5,92%30,20%-3,50%---8,40%NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO)6,70%30,00%-6,80%-5,40%-7,20%-12,50%AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO)8,51%29,10%-3,40%---11,60%STOXX EUROPE Akcji Europejskich (Światowy SFIO)5,24%27,60%-2,80%---10,50%Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO)4,77%27,10%-0,70%-5,50%-5,40%-7,60%Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)4,95%24,60%-6,70%-6,90%--12,00%Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO)12,22%24,50%-7,00%-10,00%--13,70%Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO)1,68%20,60%----Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO)4,18%19,60%18,60%36,20%-6,90%Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO)7,41%19,10%-8,60%-11,50%--15,00%*na dzień także: Oto 49 spółek, które mimo kryzysu wypłacą dywidendę. W 8 przypadkach stopa dywidendy sięgnie powyżej 6%…podobnie jak fundusze akcji polskichTo teraz zerknijmy na polskie podwórko, czyli na fundusze z oferty TFI, które inwestują na polskiej giełdzie. Średnia dla grupy wynosi 26,8% zysku w 3 miesiące, przy zwyżce WIG o 29,3%. Można powiedzieć – nie jest źle. Ale problem w tym, że sporą część pozytywnego wyniku dla grupy „zrobiło” kilka funduszy, na czele z rewelacyjnym Rockbridge Gier i Innowacji (+71,1%), który około połowę portfela ma ulokowaną w spółkach 3. Stopy zwrotu funduszy z grupy akcji polskich uniwersalne* 1m3m12m36m60m2020Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy)18,72%71,10%65,30%--51,40%Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy)15,61%41,30%-5,10%-19,10%-25,40%-0,70%Investor Akcji (Investor FIO)12,73%39,80%17,20%15,80%-8,70%AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO)9,76%36,20%-1,90%-17,70%-2,20%-3,40%Allianz Selektywny (Allianz FIO)12,01%35,70%-5,60%-13,20%-9,20%-1,80%ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO)13,28%35,10%-9,20%-33,00%-27,30%-5,50%Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO)5,71%34,70%-13,70%-21,80%-11,30%-0,80%MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO)12,40%33,90%1,60%-13,10%-5,20%7,10%QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)11,29%32,70%5,70%-23,10%-11,70%1,30%Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)8,41%31,90%-3,70%-13,30%0,40%-3,20%Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO)9,04%31,40%-8,80%-8,50%14,60%-8,10%Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO)6,74%30,70%12,70%25,50%37,10%6,70%Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO)11,39%30,20%-12,70%-16,10%-2,30%-10,60%MetLife Akcji (Krajowy FIO)10,73%30,00%-5,50%-16,60%-10,30%-2,30%WIG10,40%29,30%-15,50%-17,00%-6,30%-12,30%Santander Akcji Polskich (Santander FIO)10,13%29,10%-17,00%-22,70%-16,50%-12,90%Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO)8,14%28,40%6,30%-1,00%-0,60%0,70%Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO)5,95%28,30%-3,30%-18,20%--6,10%Superfund Akcji (Superfund SFIO)8,72%28,10%-13,60%-27,60%-31,50%-6,00%Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO)8,46%28,10%-14,90%-21,20%-20,80%-13,40%Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO)6,79%28,00%-5,60%-13,40%4,10%-4,70%AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO)8,85%27,70%-6,40%-9,60%-1,70%-7,90%Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO)9,72%27,00%-8,10%-22,90%-13,90%-8,50%DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO)5,89%25,50%-15,40%-27,50%-17,00%-10,10%AXA Akcji (AXA FIO)7,83%25,50%-11,90%-16,50%-12,90%-11,10%PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO)7,42%25,20%-16,60%-36,00%-9,10%-13,00%BNPP Akcji (BNPP FIO)8,98%25,10%-10,40%-16,50%-5,30%-8,20%Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO7,64%24,70%3,30%-0,70%10,80%3,90%NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO9,21%24,20%-21,40%-24,30%-13,70%-16,60%Millennium Akcji (Millennium FIO)8,37%24,20%-10,90%-23,40%-17,80%-8,40%BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO)8,79%24,10%-12,90%-19,50%--10,60%inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO)8,54%24,10%-17,50%---13,70%BPS Momentum Akcji (BPS SFIO)8,46%24,10%-3,70%---2,90%mBank Akcji Polskich (mBank FIO)10,48%23,90%-9,50%---8,80%NN Akcji (NN FIO)5,06%23,40%-13,20%-18,90%-8,50%-10,50%Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)6,83%23,30%-14,30%-20,20%-11,50%-10,00%BPS Akcji (BPS FIO)11,15%23,00%-19,80%-30,50%-25,60%-12,70%Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO)6,78%22,90%-9,70%---8,60%Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ10,14%22,90%-20,60%---16,20%Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO)13,19%22,80%-23,90%-24,70%--18,50%Ipopema Akcji (Ipopema SFIO)8,14%22,80%-8,00%-15,00%-5,60%-7,10%NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO)5,37%22,80%-8,50%---6,60%AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO)8,37%22,50%-9,10%-25,30%--7,10%PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)9,26%21,90%-17,20%-21,20%-9,80%-14,00%PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO)9,60%21,30%-18,80%---15,10%Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO)0,48%20,50%-15,30%-21,90%-16,70%-11,50%ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO)12,80%20,40%-25,40%-40,00%-39,90%-19,40%SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO)13,89%20,00%-13,40%-26,00%-16,30%-5,80%PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)4,89%19,70%-19,90%-39,10%-36,60%-16,50%GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO)8,44%18,90%-16,20%-21,10%-13,70%-12,30%Novo Akcji (Novo FIO)14,39%17,40%-43,30%-47,50%-49,60%-39,30%Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)3,27%15,00%-20,30%-31,30%-27,70%-15,60%MS Akcji (MS Parasolowy FIO)7,26%14,70%-20,20%-17,40%--15,80%Optimum Akcji (Optimum FIO)10,75%14,30%-32,70%-36,30%-35,70%-31,70%*stan na dzień chodzi o fundusze „MiSiów” – czyli małych i średnich spółek – to w trakcie ostatnich 12 tygodni wypracowały one średnią stopę zwrotu w wysokości 31,2%, co jest wynikiem znacznie lepszym od indeksu mWIG40 (+27,5%), ale z drugiej strony znacznie gorszym od wyniku indeksu sWIG80, który pruje na północ niczym zauważyć, że w tej grupie znalazło się jednak 6 funduszy spośród 24, które wypracowały wyższy zysk, niż indeks sWIG80. Najlepszy w grupie Aviva Investors Małych Spółek pokazuje fenomenalne +58,2% zysku w 3 miesiące. Najgorszy w grupie Novo Małych i Średnich Spółek zarobił +15,8%.Tab. 4. Stopy zwrotu funduszy z grupy akcji polskich małych i średnich spółek* 1m3m12m36m60m2020Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO)19,35%58,20%31,70%-3,50%12,90%25,10%Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)14,29%48,80%5,60%-8,20%5,80%9,70%Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)9,31%46,10%46,30%43,00%90,00%31,80%Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)11,49%43,00%6,40%-13,40%4,30%6,70%Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO)9,67%42,80%22,60%--14,30%BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO)11,64%42,50%23,20%8,90%-13,00%sWIG8012,70%39,40%17,70%-14,40%4,20%13,80%MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO)7,71%34,40%11,50%-25,10%-3,50%11,70%MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO)7,09%34,00%18,90%-6,30%24,40%18,80%Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)7,49%33,30%9,20%-9,00%8,20%5,80%Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO)8,84%32,60%2,20%--0,70%Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO)7,28%32,50%4,50%-16,30%-2,30%0,80%Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO)8,76%30,30%6,50%-15,40%4,30%5,60%Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO)7,85%29,40%-3,30%-17,60%-3,70%-1,30%AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)12,26%27,90%-1,30%---2,80%mWIG408,70%27,50%-12,20%-27,10%-6,0%-9,20%Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO)11,60%27,30%6,50%2,20%25,80%4,30%PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)8,42%26,90%-5,00%-37,00%-24,60%-2,80%AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO)7,24%22,90%-9,10%-14,90%4,40%-8,10%Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO)6,83%22,80%-9,40%-26,00%-8,80%-10,80%GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO)7,94%22,40%-1,70%-12,50%1,10%-2,60%NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO)4,64%19,80%-3,20%-16,00%5,50%-0,80%PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO)6,52%19,10%-6,00%-14,70%2,80%-5,90%Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ9,08%18,50%----10,20%Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A8,96%17,80%-14,00%-28,60%-6,00%-11,30%Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO)8,53%15,80%-6,60%-21,90%--5,60%*stan na dzień polskie fundusze akcyjne z oferty krajowych TFI całkiem nieźle wykorzystują koronahossę, jeśli popatrzymy na wyniki w kategoriach nominalnych (stóp zwrotu). Tragedii nie ma, wstydu też nie. Należy jednak pamiętać, że - w założeniu - powinny one właśnie w warunkach hossy pokazywać swoją moc dzięki wartości dodanej ze strony zarządzających. Jeśli zaś sytuacja jest taka, że żadna z grup nie bije znacznie odpowiedniego indeksu podczas hossy, to wniosek jest niestety jeden: bardziej opłaca się przyjmować ekspozycję na rynek akcji przez pasywny niskokosztowy fundusz ETF, niż liczyć na szczęście przy wyborze także: Milton Essex wznawia ofertę publiczną akcji i rozpoczyna IPOBądź na bieżąco z aktualnościami w Strefie Inwestorów i obserwuj nas na Facebook Sprawdź więcej artykułów i analiz Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

millennium akcji fio kat a